基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金元丰祥(620009) |
净值：
1.1740
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.3740 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 1148/3815 |
| 最近一月 | -0.17% | 2613/3815 |
| 最近三月 | -0.09% | 3188/3815 |
| 最近六月 | 0.34% | 2907/3815 |
| 最近一年 | 2.63% | 971/3815 |
| 今年以来 | 0.09% | 2365/3815 |
| 成立以来 | 22.57% | 816/3815 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 金元顺安灵活配置混合A | 1.8610 | 1.75% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.8550 | 1.70% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 17975.48 | 85.95 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1000.01 | 4.78 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 650.46 | 3.11 |
| 其他各项资产 | 1287.68 | 6.16 |
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