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中银证券汇福定期开放债券(010946) |
净值：
1.0560
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0560 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.30% | 156/5254 |
| 最近一月 | 0.50% | 587/5254 |
| 最近三月 | 2.40% | 227/5254 |
| 最近六月 | -0.60% | 3869/5254 |
| 最近一年 | 2.45% | 1985/5254 |
| 今年以来 | 1.28% | 1085/5254 |
| 成立以来 | 6.13% | 3202/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 641851.36 | 99.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 109.53 | 0.02 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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