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国投瑞银瑞祥A(002358)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.7847 1.7847
2 2025-07-31 1.7894 1.7894
3 2025-07-30 1.8194 1.8194
4 2025-07-29 1.8187 1.8187
5 2025-07-28 1.8174 1.8174
6 2025-07-25 1.8165 1.8165
7 2025-07-24 1.8227 1.8227
8 2025-07-23 1.8145 1.8145
9 2025-07-22 1.8139 1.8139
10 2025-07-21 1.8012 1.8012
11 2025-07-18 1.7887 1.7887
12 2025-07-17 1.7773 1.7773
13 2025-07-16 1.7698 1.7698
14 2025-07-15 1.7722 1.7722
15 2025-07-14 1.7735 1.7735
16 2025-07-11 1.7736 1.7736
17 2025-07-10 1.7757 1.7757
18 2025-07-09 1.7763 1.7763
19 2025-07-08 1.7763 1.7763
20 2025-07-07 1.7766 1.7766
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