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鹏华中短债3个月定开债券A(006434)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-16 1.1845 1.2361
2 2025-05-09 1.1855 1.2371
3 2025-04-30 1.1839 1.2355
4 2025-04-25 1.1824 1.2340
5 2025-04-18 1.1827 1.2343
6 2025-04-16 1.1828 1.2344
7 2025-04-15 1.1825 1.2341
8 2025-04-14 1.1825 1.2341
9 2025-04-11 1.1825 1.2341
10 2025-04-10 1.1822 1.2338
11 2025-04-09 1.1819 1.2335
12 2025-04-08 1.1817 1.2333
13 2025-04-07 1.1833 1.2349
14 2025-04-03 1.1807 1.2323
15 2025-04-02 1.1787 1.2303
16 2025-04-01 1.1780 1.2296
17 2025-03-31 1.1781 1.2297
18 2025-03-28 1.1778 1.2294
19 2025-03-27 1.1777 1.2293
20 2025-03-26 1.1777 1.2293
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