基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券安弘债券C(004808) |
净值：
1.2351
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.2351 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.53% | 4760/5254 |
| 最近一月 | -1.29% | 4851/5254 |
| 最近三月 | 0.12% | 4776/5254 |
| 最近六月 | -3.87% | 4540/5254 |
| 最近一年 | -1.95% | 4050/5254 |
| 今年以来 | 0.16% | 4308/5254 |
| 成立以来 | 21.92% | 1292/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10484.13 | 13.89 |
| 批发和零售业 | 823.00 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 522.79 | 0.69 |
| 房地产业 | 415.13 | 0.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 396.47 | 0.53 | 其他 | 62830.26 | 83.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12641.52 | 12.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 87101.63 | 86.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 677.73 | 0.67 |
| 其他各项资产 | 332.97 | 0.33 |
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