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永赢鑫欣混合(010923) |
净值：
0.9236
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.9236 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.02% | 554/7433 |
| 最近一月 | -0.47% | 1343/7433 |
| 最近三月 | -0.42% | 5042/7433 |
| 最近六月 | -6.21% | 4462/7433 |
| 最近一年 | -7.72% | 4427/7433 |
| 今年以来 | 0.43% | 5069/7433 |
| 成立以来 | -8.07% | 5550/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 永赢消费龙头智选混合A | 1.0157 | 2.06% |
| 永赢消费龙头智选混合C | 1.0146 | 2.05% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 房地产业 | 25.75 | 2.68 |
| 制造业 | 23.27 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.60 | 1.10 |
| 采矿业 | 8.05 | 0.84 |
| 建筑业 | 4.73 | 0.49 | 其他 | 888.94 | 92.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 72.39 | 7.35 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 386.65 | 39.26 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 519.45 | 52.75 |
| 其他各项资产 | 6.26 | 0.64 |
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