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汇添富数字生活六个月持有混合(010557) |
净值：
0.7279
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.7279 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.22% | 2954/7433 |
| 最近一月 | -2.95% | 3692/7433 |
| 最近三月 | -0.07% | 4756/7433 |
| 最近六月 | -6.29% | 4470/7433 |
| 最近一年 | -9.88% | 4819/7433 |
| 今年以来 | 0.74% | 4641/7433 |
| 成立以来 | -29.36% | 7003/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 212949.16 | 38.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 104894.89 | 19.15 |
| 非日常生活消费品 | 74513.13 | 13.60 |
| 金融业 | 37547.08 | 6.86 |
| 租赁和商务服务业 | 20656.88 | 3.77 | 其他 | 97166.97 | 17.74 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 418588.40 | 89.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 48215.03 | 10.33 |
| 其他各项资产 | 73.45 | 0.02 |
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