基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富收益(450001) |
净值：
1.4794
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：4.2659 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 3.53% | 1755/4968 |
| 最近一月 | 6.25% | 1196/4968 |
| 最近三月 | 0.12% | 698/4968 |
| 最近六月 | 16.64% | 954/4968 |
| 最近一年 | 51.87% | 946/4968 |
| 今年以来 | 9.65% | 148/4968 |
| 成立以来 | 699.94% | 93/4968 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合A | 1.2121 | 1.99% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 1.2098 | 1.99% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 37715.25 | 48.64 |
| 金融业 | 10230.65 | 13.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 883.98 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162.04 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.82 | 0.02 | 其他 | 28536.16 | 36.80 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 42988.35 | 62.44 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 24119.26 | 35.03 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 684.40 | 0.99 |
| 其他各项资产 | 1054.19 | 1.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-01-31 | 2018-08-25 | 吴西燕 | 1302 | 29.36 | 19.06 |
| 2010-09-29 | 至今 | 徐荔蓉 | 3862 | 231.78 | 191.83 |
| 2010-03-27 | 2015-01-31 | 刘怡敏 | 1771 | 17.43 | 25.05 |
| 2007-03-20 | 2010-07-09 | 黄林 | 1207 | 20.84 | 29.73 |
| 2007-03-20 | 2007-11-22 | 张惟闵 | 247 | 42.37 | 65.22 |
| 2006-03-06 | 2007-03-19 | 张英辉 | 378 | 62.65 | 129.15 |
| 2005-06-01 | 2006-03-06 | 张晓东 | 278 | 9.73 | 21.44 |
| 现任基金经理：徐荔蓉 | |||||
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