基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦深证100ETF联接C(006688) |
净值：
1.5099
|
日增长率：
1.11%
|
累计净值：1.5099 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1203.37 | 2.03 |
| 金融业 | 137.30 | 0.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 53.89 | 0.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.87 | 0.07 |
| 房地产业 | 40.81 | 0.07 | 其他 | 57810.21 | 97.51 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1585.09 | 2.67 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 54145.64 | 91.06 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3631.21 | 6.11 |
| 其他各项资产 | 101.70 | 0.17 |
微信公众号
证券之星APP
