基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华安荣混合A(011572) |
净值：
1.0872
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.1022 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300451 | 创业慧康 | 123.79 | 979.18 | 2.87 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 105.92 | 762.62 | 2.40 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 84.51 | 523.96 | 2.85 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300451 | 创业慧康 | 82.70 | 627.69 | 1.53 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002105 | 信隆健康 | 66.73 | 561.20 | 1.37 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8635.91 | 25.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3453.57 | 10.12 |
| 教育 | 524.70 | 1.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 518.29 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 383.18 | 1.12 | 其他 | 20606.16 | 60.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13515.65 | 39.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 20031.28 | 58.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 815.16 | 2.36 |
| 其他各项资产 | 113.04 | 0.33 |
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