基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景合六个月持有期混合(009266) |
净值：
1.0515
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1215 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.57% | 1822/7433 |
| 最近一月 | -0.65% | 1566/7433 |
| 最近三月 | 1.48% | 2772/7433 |
| 最近六月 | 0.05% | 1740/7433 |
| 最近一年 | 2.30% | 1228/7433 |
| 今年以来 | 1.38% | 3755/7433 |
| 成立以来 | 11.58% | 3060/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5698.03 | 11.34 |
| 金融业 | 1168.09 | 2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.30 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 504.51 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 251.77 | 0.50 | 其他 | 42105.45 | 83.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9158.89 | 16.14 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 44483.11 | 78.41 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3052.03 | 5.38 |
| 其他各项资产 | 35.92 | 0.06 |
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