基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成300A/B(519300) |
净值：
1.1523
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日增长率：
0.03%
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累计净值：2.9819 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 86747.14 | 46.90 |
| 金融业 | 48177.90 | 26.04 |
| 房地产业 | 5686.76 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5505.24 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4741.95 | 2.56 | 其他 | 34153.26 | 18.46 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 168907.53 | 94.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10262.78 | 5.72 |
| 其他各项资产 | 130.44 | 0.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2016-03-04 | 至今 | 苏秉毅 | 1845 | 69.30 | 106.53 |
| 2015-08-26 | 至今 | 张钟玉 | 2036 | 73.07 | 107.98 |
| 2011-06-15 | 2012-12-31 | 胡琦 | 565 | -12.94 | -12.09 |
| 2006-05-27 | 2011-06-14 | 杨丹 | 1844 | 92.99 | 145.09 |
| 2006-04-06 | 2006-05-27 | 施永辉 | 51 | 11.27 | 19.00 |
| 现任基金经理：苏秉毅 张钟玉 | |||||
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