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首页 > 基金> 兴业兴智一年持有期混合A(011820)
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选基池

兴业兴智一年持有期混合A

(011820)
净值：
0.8516
日增长率：
1.19%
累计净值：0.8516 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
兴业兴智一年持有期混合A(011820)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.85161.19%
2023-02-100.8416-0.75%
2023-02-030.8563-0.24%
2023-01-200.85100.25%
2023-01-130.83170.80%
2023-01-120.82510.15%
2023-01-110.8239-0.07%
2023-01-100.82450.50%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 兴业基金 基金经理 刘方旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 24.6620亿元
最近分红 兴业兴智一年持有期混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 4968/7433
最近一月 -5.04% 5361/7433
最近三月 1.06% 3362/7433
最近六月 -6.04% 4400/7433
最近一年 -6.49% 4174/7433
今年以来 2.65% 2523/7433
成立以来 -19.13% 6423/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
兴业致远混合A1.04202.11%
兴业致远混合C1.04032.10%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业1800.0010872.003.10采矿业
601899紫金矿业1599.9916143.914.61采矿业
601985中国核电1474.3211956.763.87电力、热力、燃气及水生产和供应业
601225陕西煤业1200.0019740.006.39采矿业
601899紫金矿业1000.009700.002.75采矿业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业123852.8550.22
信息传输、软件和信息技术服务业31226.9212.66
采矿业24799.9610.06
金融业12822.405.20
批发和零售业8834.703.58
其他45081.9018.28
兴业兴智一年持有期混合A(011820)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
兴业兴智一年持有期混合A(011820)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：刘方旭
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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