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首页 > 基金> 银华尊和养老2040三年混合(FOF)A(007780)
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选基池

银华尊和养老2040三年混合(FOF)A

(007780)
净值：
1.2640
日增长率：
0.94%
累计净值：1.2640 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-09
  • 净值走势
曲线选择：
银华尊和养老2040三年混合(FOF)A(007780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-091.26400.94%
2023-02-081.2522-0.36%
2023-02-011.26900.65%
2023-01-111.2443-0.20%
2023-01-101.24680.14%
2023-01-091.24510.34%
2023-01-061.24090.25%
2023-01-051.23780.89%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 银华基金 基金经理 肖侃宁 熊侃
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 2.4840亿元
最近分红 银华尊和养老2040三年混合(FOF)A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.03% 552/1076
最近一月 -2.22% 620/1076
最近三月 -0.61% 690/1076
最近六月 -2.91% 458/1076
最近一年 -6.72% 507/1076
今年以来 1.53% 485/1076
成立以来 23.59% 148/1076
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份5.98232.920.86制造业
600988赤峰黄金2.5037.480.73采矿业
601888中国中免2.35547.392.03租赁和商务服务业
000830鲁西化工2.2829.140.88制造业
000725京东方A2.2010.800.44制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
租赁和商务服务业547.392.03
制造业280.171.04
其他26128.5396.93
银华尊和养老2040三年混合(FOF)A(007780)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资22766.7687.94
债券1318.325.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1704.406.58
其他各项资产98.220.38
银华尊和养老2040三年混合(FOF)A(007780)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：肖侃宁 熊侃
  • 基金公告
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最新公告

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