首页 - 基金 - 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914) - 基金净值
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A(018914)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.0805 1.0805
2 2025-04-25 1.0820 1.0820
3 2025-04-24 1.0820 1.0820
4 2025-04-23 1.0820 1.0820
5 2025-04-22 1.0813 1.0813
6 2025-04-21 1.0809 1.0809
7 2025-04-18 1.0799 1.0799
8 2025-04-17 1.0799 1.0799
9 2025-04-16 1.0789 1.0789
10 2025-04-15 1.0793 1.0793
11 2025-04-14 1.0794 1.0794
12 2025-04-11 1.0782 1.0782
13 2025-04-10 1.0781 1.0781
14 2025-04-09 1.0749 1.0749
15 2025-04-08 1.0726 1.0726
16 2025-04-07 1.0699 1.0699
17 2025-04-03 1.0845 1.0845
18 2025-04-02 1.0849 1.0849
19 2025-04-01 1.0846 1.0846
20 2025-03-31 1.0834 1.0834
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