| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 中银增利 | 1.0649 | 1.7531 |
| 白酒B | 1.8512 | 4.8589 |
| 建信50B | 1.4422 | NaN |
| 酒B | 1.1280 | 2.2360 |
| 易方达产业升级混合C | 0.8339 | 0.8339 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银增利(163806) |
净值：
1.1260
|
日增长率：
-0.09%
|
累计净值：1.7740 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 320958.58 | 94.05 |
| 资产支持证券 | 4987.00 | 1.46 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5738.10 | 1.68 |
| 其他各项资产 | 9587.91 | 2.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-08-18 | 2021-04-19 | 方抗 | 2436 | 47.43 | 47.22 |
| 2010-06-02 | 至今 | 奚鹏洲 | 4031 | 79.44 | 82.01 |
| 2008-11-13 | 2014-03-07 | 李建 | 1940 | 26.29 | 21.15 |
| 现任基金经理：奚鹏洲 | |||||
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