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汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A(017894)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-31 1.1120 1.1120
2 2025-07-30 1.1190 1.1190
3 2025-07-29 1.1185 1.1185
4 2025-07-28 1.1183 1.1183
5 2025-07-25 1.1318 1.1318
6 2025-07-24 1.1306 1.1306
7 2025-07-23 1.1359 1.1359
8 2025-07-22 1.1174 1.1174
9 2025-07-21 1.0965 1.0965
10 2025-07-18 1.0983 1.0983
11 2025-07-17 1.1124 1.1124
12 2025-07-16 1.1113 1.1113
13 2025-07-15 1.0916 1.0916
14 2025-07-14 1.1140 1.1140
15 2025-07-11 1.1019 1.1019
16 2025-07-10 1.1190 1.1190
17 2025-07-09 1.1097 1.1097
18 2025-07-08 1.0814 1.0814
19 2025-07-07 1.0727 1.0727
20 2025-07-04 1.0877 1.0877
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