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首页 > 基金> 中银证券盈瑞混合A(011801)
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选基池

中银证券盈瑞混合A

(011801)
净值：
0.9796
日增长率：
0.26%
累计净值：0.9796 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中银证券盈瑞混合A(011801)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.97960.26%
2023-02-100.9771-0.29%
2023-02-030.9790-0.13%
2023-01-200.97410.05%
2023-01-130.9656-0.16%
2023-01-120.96710.15%
2023-01-110.9657-0.49%
2023-01-100.97050.12%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中银证券 基金经理 计伟 王文华
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 0.8840亿元
最近分红 中银证券盈瑞混合A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.00% 2646/7433
最近一月 -2.56% 3400/7433
最近三月 0.14% 4567/7433
最近六月 -5.49% 4253/7433
最近一年 -2.68% 3178/7433
今年以来 -0.20% 5615/7433
成立以来 -4.55% 5178/7433
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中银证券专精特新股票A1.03422.81%
中银证券专精特新股票C1.03162.81%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601377兴业证券28.38279.261.08金融业
002036联创电子19.31319.001.23制造业
002724海洋王17.50284.061.10制造业
000001平安银行16.47295.311.14金融业
601186中国铁建15.29117.120.98建筑业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2320.7626.25
科学研究和技术服务业122.991.39
信息传输、软件和信息技术服务业49.930.56
金融业8.260.09
其他6341.9771.71
中银证券盈瑞混合A(011801)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
中银证券盈瑞混合A(011801)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：计伟 王文华
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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