基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳健回报混合A(009951) |
净值：
0.9115
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日增长率：
0.67%
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累计净值：0.9115 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.41% | 3209/7433 |
| 最近一月 | -3.25% | 3905/7433 |
| 最近三月 | 0.43% | 4250/7433 |
| 最近六月 | -0.89% | 2270/7433 |
| 最近一年 | -3.67% | 3459/7433 |
| 今年以来 | 0.46% | 5033/7433 |
| 成立以来 | -11.81% | 5850/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 271515.99 | 43.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 18169.38 | 2.92 |
| 金融业 | 11059.51 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 5028.87 | 0.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4845.17 | 0.78 | 其他 | 312113.47 | 50.12 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 310682.52 | 44.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 191741.99 | 27.65 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 101300.94 | 14.61 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 89772.83 | 12.94 |
| 其他各项资产 | 56.79 | 0.01 |
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