基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景瑞三年定期开放混合C(008417) |
净值：
1.2232
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.2232 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.14% | 364/7433 |
| 最近一月 | 0.20% | 553/7433 |
| 最近三月 | 0.53% | 4102/7433 |
| 最近六月 | -4.03% | 3807/7433 |
| 最近一年 | -1.68% | 2874/7433 |
| 今年以来 | 0.96% | 4330/7433 |
| 成立以来 | 22.56% | 2670/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601988 | 中国银行 | 210.76 | 649.14 | 1.84 | 金融业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 1.46 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 1.82 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 1.93 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601939 | 建设银行 | 75.02 | 498.88 | 1.42 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7099.39 | 21.78 |
| 批发和零售业 | 629.79 | 1.93 |
| 金融业 | 541.01 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261.08 | 0.80 |
| 房地产业 | 158.09 | 0.48 | 其他 | 23916.08 | 73.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8733.95 | 22.36 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 28810.68 | 73.77 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 385.56 | 0.99 |
| 其他各项资产 | 1125.88 | 2.88 |
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