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民生加银中证内地资源主题指数C(011607) |
净值：
1.0240
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0240 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.26% | 272/1694 |
| 最近一月 | -0.88% | 244/1694 |
| 最近三月 | 1.50% | 751/1694 |
| 最近六月 | -6.88% | 1097/1694 |
| 最近一年 | -1.65% | 521/1694 |
| 今年以来 | 7.64% | 282/1694 |
| 成立以来 | 24.24% | 595/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 7878.96 | 45.95 |
| 制造业 | 7576.61 | 44.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359.69 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 152.00 | 0.89 |
| 综合 | 138.63 | 0.81 | 其他 | 1038.98 | 6.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16105.88 | 93.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 190.58 | 1.11 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 877.84 | 5.10 |
| 其他各项资产 | 29.41 | 0.17 |
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