名称 | 最新净值 | 累计净值 |
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国泰民泽平衡养老三年持有期混合(FOF) | 1.0304 | 1.0304 |
中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
国泰民泽平衡养老三年持有期混合(FOF)(008631) |
净值:
1.0412
|
日增长率:
0.79%
|
累计净值:1.0412 | 加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.52 | 0.01 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 4600.64 | 84.30 |
债券 | 111.41 | 2.04 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 294.03 | 5.39 |
其他各项资产 | 450.66 | 8.26 |