基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投强债A(121012) |
净值：
1.7110
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：2.0450 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.71% | 418/3997 |
| 最近一月 | 0.41% | 565/3997 |
| 最近三月 | 1.42% | 932/3997 |
| 最近六月 | 3.26% | 396/3997 |
| 最近一年 | 9.33% | 246/3997 |
| 今年以来 | 2.58% | 556/3997 |
| 成立以来 | 118.54% | 71/3997 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0503 | 4.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 1.0501 | 4.82% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 17424.40 | 6.20 |
| 金融业 | 8605.73 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2148.71 | 0.76 |
| 采矿业 | 2042.18 | 0.73 |
| 房地产业 | 1578.60 | 0.56 | 其他 | 249364.19 | 88.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 27836.60 | 11.20 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 198565.23 | 79.91 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5000.00 | 2.01 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13415.09 | 5.40 |
| 其他各项资产 | 3655.96 | 1.47 |
微信公众号
证券之星APP
