基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
明亚价值长青A(009128) |
净值：
1.1153
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.1153 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1263.23 | 32.30 |
| 医疗保健 | 212.53 | 5.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.27 | 4.74 |
| 日常消费品 | 130.34 | 3.33 |
| 信息技术 | 116.68 | 2.98 | 其他 | 2003.49 | 51.22 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2041.60 | 52.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 255.08 | 6.50 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 800.33 | 20.40 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 826.10 | 21.05 |
| 其他各项资产 | 0.46 | 0.01 |
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