基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方致远混合C(007416) |
净值：
1.2900
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2900 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.48% | 1557/7433 |
| 最近一月 | -0.12% | 898/7433 |
| 最近三月 | 2.12% | 2145/7433 |
| 最近六月 | 0.45% | 1530/7433 |
| 最近一年 | 1.91% | 1359/7433 |
| 今年以来 | 2.32% | 2801/7433 |
| 成立以来 | 28.85% | 2479/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 36281.04 | 14.95 |
| 金融业 | 6432.67 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3768.79 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3257.37 | 1.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2835.05 | 1.17 | 其他 | 190153.24 | 78.34 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 64048.35 | 22.60 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 217381.84 | 76.69 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1792.78 | 0.63 |
| 其他各项资产 | 215.66 | 0.08 |
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