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浙商惠隆39个月定开债(009679) |
净值：
1.0066
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0854 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 3149/5254 |
| 最近一月 | 0.27% | 1634/5254 |
| 最近三月 | 0.85% | 3114/5254 |
| 最近六月 | 1.76% | 239/5254 |
| 最近一年 | 3.66% | 426/5254 |
| 今年以来 | 0.67% | 2686/5254 |
| 成立以来 | 8.92% | 2721/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 浙商中华预期高股息指数增强A | 1.1066 | 1.78% |
| 浙商中华预期高股息指数增强C | 1.0939 | 1.77% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 719802.00 | 99.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 202.21 | 0.03 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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