首页 - 基金 - 汇添富民安增益定开混合C(005330) - 基金净值
汇添富民安增益定开混合C(005330)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.4413 1.4413
2 2025-07-31 1.4426 1.4426
3 2025-07-30 1.4470 1.4470
4 2025-07-29 1.4410 1.4410
5 2025-07-28 1.4407 1.4407
6 2025-07-25 1.4400 1.4400
7 2025-07-24 1.4394 1.4394
8 2025-07-23 1.4412 1.4412
9 2025-07-22 1.4424 1.4424
10 2025-07-21 1.4398 1.4398
11 2025-07-18 1.4382 1.4382
12 2025-07-17 1.4383 1.4383
13 2025-07-16 1.4369 1.4369
14 2025-07-15 1.4391 1.4391
15 2025-07-14 1.4371 1.4371
16 2025-07-11 1.4336 1.4336
17 2025-07-10 1.4333 1.4333
18 2025-07-09 1.4392 1.4392
19 2025-07-08 1.4437 1.4437
20 2025-07-07 1.4436 1.4436
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