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国新国证新利灵活配置混合(001797) |
净值：
1.0830
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日增长率：
0.56%
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累计净值：1.0830 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.28% | 289/7433 |
| 最近一月 | -0.18% | 981/7433 |
| 最近三月 | 16.99% | 19/7433 |
| 最近六月 | 20.65% | 31/7433 |
| 最近一年 | 13.08% | 137/7433 |
| 今年以来 | 19.32% | 22/7433 |
| 成立以来 | 8.10% | 3275/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国新国证新锐灵活配置混合 | 1.3080 | 4.06% |
| 国新国证新利灵活配置混合 | 1.0810 | 2.76% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.49 | 44.47 |
| 制造业 | 45.45 | 25.75 |
| 教育 | 8.33 | 4.72 |
| 建筑业 | 4.58 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 3.65 | 2.07 | 其他 | 36.01 | 20.40 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 143.63 | 79.40 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 34.05 | 18.82 |
| 其他各项资产 | 3.21 | 1.77 |
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