基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇元纯债定期开放债券(005778) |
净值：
1.0527
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1896 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.23% | 481/5254 |
| 最近一月 | 0.10% | 3124/5254 |
| 最近三月 | 1.23% | 1952/5254 |
| 最近六月 | 0.09% | 2669/5254 |
| 最近一年 | 2.72% | 1439/5254 |
| 今年以来 | 0.38% | 3605/5254 |
| 成立以来 | 20.21% | 1416/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 381180.84 | 99.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2299.17 | 0.60 |
| 其他各项资产 | 0.83 | 0.00 |
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