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中银大健康股票C(010321)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-16 1.3319 1.3319
2 2025-05-15 1.3097 1.3097
3 2025-05-14 1.3051 1.3051
4 2025-05-13 1.3046 1.3046
5 2025-05-12 1.2817 1.2817
6 2025-05-09 1.3357 1.3357
7 2025-05-08 1.3178 1.3178
8 2025-05-07 1.3235 1.3235
9 2025-05-06 1.3648 1.3648
10 2025-04-30 1.3784 1.3784
11 2025-04-29 1.3504 1.3504
12 2025-04-28 1.3529 1.3529
13 2025-04-25 1.3422 1.3422
14 2025-04-24 1.3701 1.3701
15 2025-04-23 1.3470 1.3470
16 2025-04-22 1.3786 1.3786
17 2025-04-21 1.3278 1.3278
18 2025-04-18 1.2791 1.2791
19 2025-04-17 1.2825 1.2825
20 2025-04-16 1.2808 1.2808
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