基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信鑫瑞混合C(011443) |
净值：
1.0467
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.0467 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.96% | 2576/7433 |
| 最近一月 | -1.39% | 2384/7433 |
| 最近三月 | 1.96% | 2285/7433 |
| 最近六月 | -0.05% | 1782/7433 |
| 最近一年 | 1.73% | 1434/7433 |
| 今年以来 | 2.81% | 2424/7433 |
| 成立以来 | 3.21% | 3762/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 256.51 | 8.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.24 | 0.42 |
| 租赁和商务服务业 | 9.66 | 0.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.40 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 8.20 | 0.26 | 其他 | 2859.81 | 90.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 312.32 | 8.43 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1114.94 | 30.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 900.13 | 24.30 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1377.03 | 37.17 |
| 其他各项资产 | 0.47 | 0.01 |
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