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汇添富新兴消费股票A(001726) |
净值：
1.7660
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日增长率：
2.56%
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累计净值：1.7660 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.40% | 308/1694 |
| 最近一月 | -4.59% | 1045/1694 |
| 最近三月 | 2.56% | 513/1694 |
| 最近六月 | -1.52% | 618/1694 |
| 最近一年 | 1.32% | 357/1694 |
| 今年以来 | 2.56% | 914/1694 |
| 成立以来 | 68.50% | 315/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 002011 | 盾安环境 | 162.28 | 2223.23 | 4.89 | 制造业 |
| 002624 | 完美世界 | 108.60 | 2205.59 | 4.85 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002624 | 完美世界 | 84.74 | 2821.93 | 5.08 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 002555 | 三七互娱 | 81.23 | 3224.02 | 5.80 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 58.26 | 1810.14 | 5.32 | 卫生和社会工作 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 28143.21 | 82.74 |
| 卫生和社会工作 | 1841.50 | 5.41 |
| 文化、体育和娱乐业 | 732.53 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.63 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 99.57 | 0.29 | 其他 | 3024.16 | 8.89 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 31162.67 | 91.27 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 63.99 | 0.19 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2247.91 | 6.58 |
| 其他各项资产 | 669.09 | 1.96 |
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