加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 国泰价值远见两年封闭运作混合型A(012308)
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

国泰价值远见两年封闭运作混合型A

(012308)
净值：
0.9036
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-10        
  • 净值走势
曲线选择：
国泰价值远见两年封闭运作混合型A(012308)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.9036-0.81%
2023-02-030.9110-2.13%
2023-01-130.92273.60%
2023-01-060.89064.01%
2022-12-310.8563-0.01%
2022-12-300.85641.18%
2022-12-230.8464-0.63%
2022-12-160.8518-0.27%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 国泰基金 基金经理 李恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 1.7195亿元
最近分红 国泰价值远见两年封闭运作混合型A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.85% 151/196
最近一月 -4.47% 111/196
最近三月 1.07% 86/196
最近六月 1.53% 89/196
最近一年 -3.94% 109/196
今年以来 0.81% 117/196
成立以来 -13.68% 134/196
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002003伟星股份93.041084.896.51制造业
002003伟星股份93.04941.605.48制造业
002372伟星新材66.321356.848.05制造业
002372伟星新材62.071509.467.37制造业
600048保利发展47.83846.595.02房地产业
更多>>
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10976.8963.84
通讯业务1623.049.44
非日常生活消费品1142.856.65
金融业719.184.18
卫生和社会工作699.314.07
其他2032.2811.82
国泰价值远见两年封闭运作混合型A(012308)行业投资
更多>>
处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国泰价值远见两年封闭运作混合型A(012308)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：李恒
  • 基金公告
更多>>

最新公告

    处理 SSI 文件时出错
更多>>

定期公告

    处理 SSI 文件时出错
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年