基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI联接A(005829) |
净值：
1.5620
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.5620 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.34% | 687/1546 |
| 最近一月 | -3.24% | 640/1546 |
| 最近三月 | 1.08% | 656/1546 |
| 最近六月 | -2.79% | 783/1546 |
| 最近一年 | -3.58% | 510/1546 |
| 今年以来 | 2.97% | 727/1546 |
| 成立以来 | 51.12% | 160/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.48 | 0.02 |
| 制造业 | 0.78 | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.54 | 0.01 |
| 金融业 | 0.88 | 0.01 |
| 采矿业 | 0.18 | 0.00 | 其他 | 7722.14 | 99.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4.04 | 0.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 6551.03 | 93.79 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 416.32 | 5.96 |
| 其他各项资产 | 13.57 | 0.19 |
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