基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰益混合A(002514) |
净值：
1.3050
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.7060 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6291.59 | 28.59 |
| 金融业 | 744.00 | 3.38 |
| 建筑业 | 618.00 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 427.02 | 1.94 |
| 房地产业 | 360.00 | 1.64 | 其他 | 13563.07 | 61.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8661.75 | 39.30 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2112.59 | 9.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5002.56 | 22.70 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6263.38 | 28.42 |
| 其他各项资产 | 0.96 | 0.00 |
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