| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 建信睿富纯债债券 | 1.0215 | 1.2078 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信睿富纯债债券(003590) |
净值：
1.0211
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2074 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 2900/5254 |
| 最近一月 | 0.04% | 3797/5254 |
| 最近三月 | 0.62% | 4110/5254 |
| 最近六月 | 0.04% | 2801/5254 |
| 最近一年 | 1.91% | 3054/5254 |
| 今年以来 | 0.11% | 4584/5254 |
| 成立以来 | 22.05% | 1284/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 771425.28 | 99.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 176.13 | 0.02 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
