基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿享混合A(008269) |
净值：
1.3340
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.5483 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 99190.38 | 31.53 |
| 金融业 | 20066.78 | 6.38 |
| 工业 | 18376.64 | 5.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14555.26 | 4.63 |
| 信息技术 | 11193.45 | 3.56 | 其他 | 151177.59 | 48.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 159386.24 | 66.58 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9976.76 | 4.17 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 31998.18 | 13.37 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 36882.89 | 15.41 |
| 其他各项资产 | 1152.34 | 0.48 |
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