基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰成长价值混合C(010913) |
净值：
0.7543
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日增长率：
0.72%
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累计净值：0.7543 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 17918.95 | 80.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1256.13 | 5.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 145.26 | 0.65 |
| 通讯业务 | 11.90 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.84 | 0.01 | 其他 | 3030.39 | 13.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19337.40 | 85.98 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 420.62 | 1.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2695.06 | 11.98 |
| 其他各项资产 | 37.75 | 0.17 |
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