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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) |
净值：
1.7553
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日增长率：
0.70%
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累计净值：1.7553 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.68% | 5284/7433 |
| 最近一月 | -4.80% | 5167/7433 |
| 最近三月 | -0.11% | 4785/7433 |
| 最近六月 | -19.22% | 6571/7433 |
| 最近一年 | -4.05% | 3557/7433 |
| 今年以来 | 0.97% | 4323/7433 |
| 成立以来 | 67.11% | 1427/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2252.90 | 72.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.06 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76.06 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 75.33 | 2.42 |
| 批发和零售业 | 74.48 | 2.39 | 其他 | 555.56 | 17.85 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2845.63 | 90.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 294.00 | 9.36 |
| 其他各项资产 | 2.42 | 0.08 |
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