基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫悦消费混合C(009959) |
净值：
0.8366
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日增长率：
2.01%
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累计净值：0.8366 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 40007.05 | 67.64 |
| 住宿和餐饮业 | 5260.84 | 8.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 3056.01 | 5.17 |
| 批发和零售业 | 2049.85 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 661.65 | 1.12 | 其他 | 8108.65 | 13.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 51036.70 | 86.02 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 7810.55 | 13.16 |
| 其他各项资产 | 482.18 | 0.81 |
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