基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长C(004231) |
净值：
1.7723
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.9703 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.25% | 4518/7433 |
| 最近一月 | -5.03% | 5350/7433 |
| 最近三月 | 0.16% | 4547/7433 |
| 最近六月 | -11.30% | 5623/7433 |
| 最近一年 | -11.83% | 5170/7433 |
| 今年以来 | 1.81% | 3227/7433 |
| 成立以来 | 104.57% | 938/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 300012 | 华测检测 | 3186.14 | 85611.51 | 9.04 | 科学研究和技术服务业 |
| 601688 | 华泰证券 | 3034.93 | 51563.46 | 4.87 | 金融业 |
| 300012 | 华测检测 | 2819.76 | 71480.81 | 6.75 | 科学研究和技术服务业 |
| 300012 | 华测检测 | 2809.09 | 55254.80 | 10.12 | 科学研究和技术服务业 |
| 002127 | 南极电商 | 2775.00 | 47896.49 | 3.56 | 租赁和商务服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 241955.35 | 62.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 61701.24 | 15.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19321.54 | 5.00 |
| 采矿业 | 14100.25 | 3.65 |
| 综合 | 8724.14 | 2.26 | 其他 | 40353.28 | 10.45 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 354429.01 | 90.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 32942.88 | 8.41 |
| 其他各项资产 | 4279.35 | 1.09 |
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