基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生城镇化C(009706) |
净值：
1.8580
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.8580 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.58% | 3402/7433 |
| 最近一月 | -2.64% | 3446/7433 |
| 最近三月 | -0.55% | 5109/7433 |
| 最近六月 | -8.41% | 5035/7433 |
| 最近一年 | -13.03% | 5331/7433 |
| 今年以来 | 3.43% | 2081/7433 |
| 成立以来 | -23.18% | 6702/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 16077.86 | 32.41 |
| 金融业 | 9549.25 | 19.25 |
| 房地产业 | 9090.54 | 18.32 |
| 批发和零售业 | 5109.14 | 10.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2600.27 | 5.24 | 其他 | 7183.63 | 14.48 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 46127.46 | 92.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 506.42 | 1.02 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3171.41 | 6.36 |
| 其他各项资产 | 51.16 | 0.10 |
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