基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发理财年年红(270043) |
净值：
1.0137
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.3337 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 2222/3913 |
| 最近一月 | 0.21% | 3254/3913 |
| 最近三月 | 0.49% | 2877/3913 |
| 最近六月 | 0.89% | 3039/3913 |
| 最近一年 | 1.92% | 1211/3913 |
| 今年以来 | 0.64% | 2999/3913 |
| 成立以来 | 33.48% | 595/3913 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证京津冀ETF联接A | 0.9138 | 1.74% |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 0.9082 | 1.72% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 320648.73 | 98.81 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1693.66 | 0.52 |
| 其他各项资产 | 2158.28 | 0.67 |
微信公众号
证券之星APP
