基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方君信混合A(005741) |
净值：
1.9445
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.9445 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.93% | 3972/7433 |
| 最近一月 | -2.39% | 3284/7433 |
| 最近三月 | -0.94% | 5381/7433 |
| 最近六月 | -3.93% | 3781/7433 |
| 最近一年 | -3.41% | 3393/7433 |
| 今年以来 | 1.11% | 4120/7433 |
| 成立以来 | 89.80% | 1100/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 10348.08 | 34.81 |
| 金融业 | 3918.91 | 13.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1122.27 | 3.77 |
| 建筑业 | 1020.42 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 900.14 | 3.03 | 其他 | 12421.93 | 41.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 21648.85 | 72.60 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3418.89 | 11.46 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 3599.01 | 12.07 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1149.77 | 3.86 |
| 其他各项资产 | 4.39 | 0.01 |
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