基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安盈混合C(002119) |
净值：
1.4760
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.4760 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.40% | 1388/7433 |
| 最近一月 | 0.41% | 444/7433 |
| 最近三月 | 0.68% | 3872/7433 |
| 最近六月 | -1.59% | 2699/7433 |
| 最近一年 | -1.20% | 2713/7433 |
| 今年以来 | 0.82% | 4535/7433 |
| 成立以来 | 48.20% | 1907/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 100.00 | 626.00 | 0.87 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601006 | 大秦铁路 | 100.00 | 640.00 | 0.63 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.79 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.88 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 681.73 | 0.67 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 205.80 | 0.78 |
| 制造业 | 46.21 | 0.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.56 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.27 | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00 | 其他 | 26245.65 | 99.04 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2850.66 | 3.77 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 72023.47 | 95.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 760.14 | 1.00 |
| 其他各项资产 | 19.11 | 0.03 |
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