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交银荣鑫灵活配置混合(519766) |
净值：
1.2880
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.2880 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.16% | 699/4767 |
| 最近一月 | 0.78% | 537/4767 |
| 最近三月 | 3.12% | 2304/4767 |
| 最近六月 | 6.18% | 2034/4767 |
| 最近一年 | 14.08% | 2441/4767 |
| 今年以来 | 1.90% | 1042/4767 |
| 成立以来 | 28.80% | 2821/4767 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银养老2035三年(FOF) | 1.3006 | 0.81% |
| 交银创业板50指数A | 1.8682 | 0.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9617.31 | 9.95 |
| 金融业 | 4062.83 | 4.20 |
| 房地产业 | 1322.14 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1012.98 | 1.05 |
| 建筑业 | 760.56 | 0.79 | 其他 | 79859.08 | 82.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13060.37 | 19.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 46770.59 | 70.57 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1020.00 | 1.54 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3618.24 | 5.46 |
| 其他各项资产 | 1810.02 | 2.73 |
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