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招商金鸿债券A(006332)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.1960 1.3031
2 2025-07-31 1.1964 1.3035
3 2025-07-30 1.1974 1.3045
4 2025-07-29 1.1977 1.3048
5 2025-07-28 1.1963 1.3034
6 2025-07-25 1.1964 1.3035
7 2025-07-24 1.1949 1.3020
8 2025-07-23 1.1927 1.2998
9 2025-07-22 1.1950 1.3021
10 2025-07-21 1.1945 1.3016
11 2025-07-18 1.1913 1.2984
12 2025-07-17 1.1908 1.2979
13 2025-07-16 1.1873 1.2944
14 2025-07-15 1.1868 1.2939
15 2025-07-14 1.1859 1.2930
16 2025-07-11 1.1873 1.2944
17 2025-07-10 1.1871 1.2942
18 2025-07-09 1.1869 1.2940
19 2025-07-08 1.1888 1.2959
20 2025-07-07 1.1851 1.2922
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