基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信鑫祥混合C(010606) |
净值：
1.0960
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0960 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.25% | 1005/7433 |
| 最近一月 | 0.00% | 784/7433 |
| 最近三月 | 2.39% | 1909/7433 |
| 最近六月 | 2.82% | 836/7433 |
| 最近一年 | 5.25% | 603/7433 |
| 今年以来 | 2.04% | 3017/7433 |
| 成立以来 | 9.60% | 3171/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 创金合信上证超大盘量化A | 0.9424 | 7.32% |
| 创金合信上证超大盘量化C | 0.9277 | 7.24% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 554.36 | 10.83 |
| 金融业 | 81.40 | 1.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.54 | 1.08 |
| 建筑业 | 40.29 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 34.87 | 0.68 | 其他 | 4353.55 | 85.03 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 812.24 | 13.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5015.05 | 85.37 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39.13 | 0.67 |
| 其他各项资产 | 7.97 | 0.14 |
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