基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒悦债券A(010449) |
净值：
1.0227
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.0347 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.59% | 4802/5254 |
| 最近一月 | -0.98% | 4736/5254 |
| 最近三月 | 0.85% | 3148/5254 |
| 最近六月 | -0.50% | 3797/5254 |
| 最近一年 | 0.84% | 3628/5254 |
| 今年以来 | 0.63% | 2822/5254 |
| 成立以来 | 2.48% | 3973/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8340.58 | 10.92 |
| 金融业 | 2945.98 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823.03 | 1.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 598.30 | 0.78 |
| 通讯业务 | 499.86 | 0.65 | 其他 | 63181.76 | 82.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12300.76 | 15.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 65314.89 | 83.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 497.52 | 0.64 |
| 其他各项资产 | 35.99 | 0.05 |
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