基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧潜力价值C(005764) |
净值：
1.9320
|
日增长率：
1.68%
|
累计净值：2.1137 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.61% | 5158/7433 |
| 最近一月 | -1.07% | 2055/7433 |
| 最近三月 | 2.90% | 1552/7433 |
| 最近六月 | 4.08% | 671/7433 |
| 最近一年 | 3.26% | 970/7433 |
| 今年以来 | 8.28% | 482/7433 |
| 成立以来 | 50.84% | 1828/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 106095.94 | 55.24 |
| 房地产业 | 27138.18 | 14.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 12819.41 | 6.67 |
| 批发和零售业 | 8405.88 | 4.38 |
| 金融业 | 7206.60 | 3.75 | 其他 | 30404.81 | 15.83 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 180327.58 | 93.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1.37 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11383.81 | 5.91 |
| 其他各项资产 | 815.53 | 0.42 |
微信公众号
证券之星APP
